Küresel piyasalarda tahvil faizleri ve jeopolitik riskler izleniyor

Alnus Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede, BIST 100 endeksinin geçtiğimiz seansı hafif alıcılı tamamlayarak 13.250 puan eşiğinin üzerinde kapandığı aktarıldı. Gün içerisinde 13.152-13.357 bandında hareket eden endekste alıcı ve satıcıların dengeli bir seyir izlediği ifade edildi.

Değerlendirmede, Borsa İstanbul tarafından açıklanan endeks kapsamındaki şirket değişikliklerinin yatırımcıların odağında bulunduğu, 27 şirketin endeksten çıkarılması gibi yapısal güncellemelerin hisse bazlı hareketliliği ve endeks ağırlıklarını yeniden şekillendirdiği belirtildi.

ABD borsalarının, rekor seviyelerin ardından gelen kar satışları ve yükselen tahvil faizlerinin baskısıyla günü negatif tamamladığı aktarıldı. Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamaların tahvil getirilerinin yüksek seyretmesine neden olduğu ve özellikle büyüme odaklı teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

Avrupa hisse senedi piyasalarının da enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle satıcılı kapandığı, Pan-Avrupa STOXX 600 endeksinin iki günlük yükseliş serisini sonlandırdığı ifade edildi.

Petrol fiyatlarının ise jeopolitik risklerin yeniden artmasıyla 100 dolar bandının üzerine çıkarak toparlandığı belirtildi. İran kaynaklı diplomatik ve stratejik mesajların küresel arz güvenliğine yönelik endişeleri artırdığı, Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'daki sevkiyat hatlarına ilişkin kırılganlıkların petrol fiyatlarını desteklediği aktarıldı. Küresel dizel ve akaryakıt arzındaki sıkışıklığa dikkat çekilirken, ABD'de olası ihracat kısıtlamalarına yönelik tartışmaların ürün marjlarında yüksek oynaklığa yol açtığı ifade edildi.

Alnus Yatırım değerlendirmesinde, ons altında son zirvelerin ardından kar satışları ve küresel tahvil faizlerindeki hareketlerin etkisiyle sınırlı geri çekilme görüldüğü, ancak güvenli liman talebinin ana eğilimi desteklemeye devam ettiği belirtildi. Gram altının ise ons altındaki soluklanma ve döviz kurlarındaki yatay seyirle 6.700-6.800 TL bandında denge aradığı kaydedildi.

S&P 500 endeksinin zirve seviyelerinin ardından kar realizasyonları ve tahvil piyasasındaki dalgalanmaların etkisiyle satış ağırlıklı seyrettiği bildirildi. Endeksin 7.761 puanı test ettikten sonra özellikle teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki satışlarla 7.700 seviyesinin altında fiyatlandığı ifade edildi. Olası geri çekilmelerde 7.660-7.620 bandının ilk destek bölgesi olduğu, 7.620 altında 7.575-7.510 seviyelerinin izlenebileceği aktarıldı. Yukarı yönlü hareketlerde 7.700 seviyesinin direnç olarak takip edileceği, üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 7.740, 7.795 ve 7.850 seviyelerinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Ons altında 4.300 dolar seviyesinin hemen altında yatay seyir izlendiği kaydedildi. Satışların devam etmesi halinde 4.275, 4.240 ve 4.200 dolar desteklerinin takip edilebileceği, yukarı yönlü hareketlerde ise 4.300 dolar üzerinde kalıcılığın önem taşıdığı ifade edildi. Bu seviyenin aşılması halinde 4.340, 4.385 ve 4.425 dolar dirençlerinin izlenebileceği aktarıldı.

EUR/USD paritesinin dolar endeksindeki toparlanma çabaları ve ABD tahvil faizlerinin seyri nedeniyle baskı altında kaldığı belirtildi. 1,1400 seviyesinin altında fiyatlanan paritede 1,1360, 1,1310 ve 1,1285 desteklerinin takip edileceği, 1,1400 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,1440, 1,1485 ve 1,1520 seviyelerinin direnç olarak izleneceği kaydedildi.

Brent petrolde ABD ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artması ve rafineri ürünlerine yönelik gönüllü ihracat kısıtlaması tartışmalarının arz-talep dengesine ilişkin temkinli görünümü koruduğu ifade edildi. Fiyatın 90 dolar psikolojik destek bölgesinin hemen üzerinde bulunduğu belirtilirken, yukarı yönlü hareketlerde 95 dolar seviyesinin kritik direnç olduğu aktarıldı. 95 dolar üzerinde kalıcılık halinde 98 ve 102 dolar seviyelerinin, aşağı yönlü hareketlerde ise 92, 89 ve 85 dolar desteklerinin takip edilebileceği bildirildi.